轉(zhuǎn)讓底價： ￥ 20,603.512萬元
轉(zhuǎn)讓方承諾
標的企業(yè)基本情況
| 標的企業(yè) 基本情況 |
標的企業(yè)名稱 | 山東寶源生物科技股份有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 山東省煙臺市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)成都大街8號 | 所在地區(qū) | 山東省 - 煙臺市 | |
| 法定代表人 | 陸建明 | 成立日期 | 2004-01-05 | |
| 注冊資本 | 5052.5萬（人民幣） | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | |
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目：肥料生產(chǎn)；貨物進出口；藥品生產(chǎn)；檢驗檢測服務；保健食品銷售；保健食品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：化肥銷售；肥料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；塑料制品制造；塑料制品銷售；土壤與肥料的復混加工；生物有機肥料研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術研發(fā)；飼料原料銷售；生物飼料研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；生物基材料制造；新材料技術研發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；非居住房地產(chǎn)租賃；地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購銷。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） | 職工人數(shù) | 64人 | |
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | 債權金額（萬元） | ||
| 評估價（萬元） | 22,885.49 | |||
| 標的企業(yè) 股權結(jié)構(gòu) |
序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | 持股數(shù)量（股） |
| 1 | 煙臺業(yè)達招商發(fā)展集團有限公司 | 54.23 | 27400000 | |
| 2 | 劉寶德 | 34.53 | 17448600 | |
| 3 | 煙臺源金投資有限公司 | 7.36 | 3716700 | |
| 4 | 楊璐 | 1.98 | 1000000 | |
| 5 | 濰坊中科海創(chuàng)股權投資合伙企業(yè) （有限合伙） | 1.02 | 515800 | |
| 6 | 寶源生物科技集團有限公司 | 0.88 | 443900 | |
| 主要財務指標（萬元） | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計 | |||
| 2023 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 58,706.77 | 22,307.49 | 36,399.28 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 29,571.09 | -769.56 | -772.95 | ||
| 審計機構(gòu) | 山東永大會計師事務所有限公司 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自基準日 審計報告 | ||||
| 2024-03-31 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 57,202.4 | 20,983.58 | 36,218.83 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 7,620.66 | -186.82 | -180.46 | ||
| 審計機構(gòu) | 山東永大會計師事務所有限公司 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自近期財務報表 | ||||
| 2024-05-31 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 56,291.67 | 20,624.34 | 35,667.33 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 18,085.07 | -341.1 | -341.1 | ||
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 煙臺華信資產(chǎn)評估事務所（普通合伙） | ||
| 核準（備案）機構(gòu) | 煙臺黃渤海新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | |||
| 核準（備案）日期 | 2024-06-05 | |||
| 評估基準日 | 2024-03-31 | |||
| 資產(chǎn)評估結(jié)果（萬元） | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
| 資產(chǎn)總計 | 57,202.41 | 63,184.38 | ||
| 負債總計 | 20,983.58 | 20,983.58 | ||
| 凈資產(chǎn) | 36,218.83 | 42,200.8 | ||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值（萬元） | 22,885.49 | |||
| 律師事務所 | ||||
| 其他披露事項 | 是否導致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是（放棄或不涉及） | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 |
1.其他重大事項詳見山永會審字[2024]第52號、山永會審字[2024]第88號《審計報告》及煙華信資評字[2024]第003號《資產(chǎn)評估報告》。 2.截止評估基準日，山東寶源生物科技股份有限公司評估范圍內(nèi)的房屋建筑物、土地使用權和發(fā)明專利權等資產(chǎn)處于抵押狀態(tài)。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 煙臺業(yè)達招商發(fā)展集團有限公司 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地（住所） | 中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)煙臺片區(qū)煙臺開發(fā)區(qū)長江路300號業(yè)達智谷綜合中心10樓 | ||
| 法定代表人 | 陸建明 | 注冊資本 | 20000萬元 | |
| 企業(yè)類型1 | 有限責任公司 | |||
| 持有產(chǎn)（股）權比例 | 54.23% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權比例 | 54.23% | |
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為 批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) | 區(qū)縣級財政部門或金融辦監(jiān)管 | ||
| 監(jiān)管機構(gòu)屬地 | 山東省 煙臺市 福山區(qū) | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 煙臺黃渤海新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | |||
| 批準單位名稱 | 煙臺黃渤海新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于對《關于轉(zhuǎn)讓山東寶源生物科技股份有限公司股權的請示》的批復 | |
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 20,603.512萬元 | ||
| 價款支付方式 | 分期支付 價款支付要求：分期支付。首期價款不低于成交價款的40%，受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付至中心指定賬戶；剩余價款應在《產(chǎn)權交易合同》生效后3個月內(nèi)付清，需提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，利息自《產(chǎn)權交易合同》簽署之日計算至全部款項支付完成之日，付款期限不得超過3個月。 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 |
1.意向受讓方須承諾，受讓股權后標的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權債務及或有負債，履行標的企業(yè)已簽訂的全部合同。 2.意向受讓方須承諾，自被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)以貨幣形式將首期價款及基礎服務費支付至產(chǎn)權中心指定賬戶，剩余交易價款應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3個月內(nèi)付清，并提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保， 受讓方若未在規(guī)定期限內(nèi)支付完畢所有款項，轉(zhuǎn)讓方有權單方面解除合同，受讓方已支付的保證金不予退還。受讓方無違約行為的，交易保證金最后可沖抵剩余轉(zhuǎn)讓價款。 3.意向受讓方須承諾，本項目在山東產(chǎn)權交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內(nèi)容及交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風險因素，由受讓方自行承擔。 4、意向受讓方須承諾，本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓如導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權的，交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 |
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| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力。 3.該項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
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| 是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
| 保證金詳情 | 交納金額（萬元） | 2,060 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前（以銀行到賬時間為準） |
信息公告期及聯(lián)系方式
| 信息公告期 | 信息公告期 | 10 個工作日 | 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動延牌 | 是 | |||
| 延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時征集到的意向受讓方少于等于（0）個，按照（10）個工作日為一個延長周期，最多延長（1）個周期 | |||
| 權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | ||||
| 聯(lián)系方式 | 辦事處聯(lián)系人 | 黃女士 | 辦事處聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
| 辦事處聯(lián)系傳真 | 辦事處聯(lián)系郵箱 | |||
| 辦事處聯(lián)系地址 | 辦事處網(wǎng)址 | |||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 王女士 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0531-81272777 | |
| 交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | peym@sdcqjy.com | ||